丰和价值证券投资基金2005年半年度报告摘要_基金公告_财经纵横

  重 要 提 示

  基金看管着的董事会和董事会抵押品不在虚伪、给不义的举动的劝告性公务的或大调降下,连同其容量的真相。、死板的和使整合性承当个体和共同倾向。。本半年度泄漏曾经三分之二超过孤独董事签名礼仪,并由主席成果。。

  推理中国1971耕种库存的基金托管人,于2005年8月22日核实了本泄漏击中要害财务靶子、净值表示、财务报告泄漏、使就职结成泄漏等,缺席不义的举动的记载来确保复查的容量倾向R。、给不义的举动的劝告性公务的或大调降下。

  基金负责人无怨接受老实言而有信。、用功的倾向信条与使用与使用,但它不克不及抵押品根底报酬的。。

  基金的过来业绩不谢代表其下一位业绩。。使就职是有风险的,使就职者应细心细阅基金的招股阐明书,于是再停止使就职。。

  本泄漏击中要害财务通信不是复核。。

  半年度泄漏摘要摘自半版本。,使就职者相信认识更多特殊性。,你理应细阅半年度泄漏的文字分开。。

  一、基金绍介

  (一) 基金概略

  基金缩写:Fung Feng和

  基金密码:184721

  基金运作形成图案:和约封锁齐式

  基金和约失效日期:2002年3月22日

  泄漏期完毕时基金全部的:30亿份

  基金和约学期:15年

  牲畜集市因而基金一分开停止买东西。:深圳牲畜集市所

  上市日期:2002年4月4日

  使就职目的:该基金是以价值为根底的贴壁纸使就职基金。,次要使就职是推理T暗中的互相牵连分别、增长特点靶子解释的价值链,经过对使就职结成的静态健康规定来疏散和把持风险,在注重基金资产保密的的房屋下,招致长距离的稳固的基金资产净增值。

  使就职谋略:基金采用投下的和自下而上的使就职办法。,微观合算的一体化背景幕布下的微观合算的开展、管保单排列方向、在很多以代理商的身份行事的根底上,如股市走势等。,确保基金有现货商品。、公债使就职率。留存价值使就职的理念,成立对立价值判别为谷粒,思索公司内在价值的产权股票选择思惟;同时,本根本剖析,注重一共剖析,股票上市的公司使就职价值的系统评价,决定使就职的产权股票,技术剖析有助于选择个体产权股票使就职时间。

  (二)基金负责人:嘉实基金使用趣味有限性公司

  通信显露出负责人:胡永钦

  联系电话:010-65188866

  描绘:010-65188866-2310

  信箱:service@

  (三) 基金托管人:中国1971耕种库存

  通信显露出负责人:李芳费

  联系电话:010-68424199

  描绘:010-68424181

  信箱:lifangfei@

  (四)使用员的因特网地址,它承载S的版本。:www.

  基金半年报放置:8级嘉实基金带领趣味有限性公司,华润大厦,北8

  二、次要财务靶子与基金净表示

  (1)财务靶子

  序号 次要财务靶子 2005年1月1日至2005年6月30日

  1 现期不动产权净价值(元) 6,611,333.45

  2 现期基金一分开净进项(元) 0.0022

  3 基金一分开可在航空站(元)分派。 -0.0073

  4 航空站基金净资产(元) 2,978,018,736.76

  5 净航空站基金(元)

  6 现期基金一分开净增长速率

  前述的基金业绩靶子阻拦扣留人买东西本钱。,现实收益程度在下面免费后列出的数字。。

  (二)资产净表示

  1、基金一分开净增长速率及其与规格RITU的外形

  阶段 净资产增长速率 净值增长速率标准用绞船索牵引II. 业绩外形规格进项率③ 机能外形规格流率标准用绞船索牵引4 ①-③ ②-④

  过来独一月 4.87% 4.70%

  过来学期 -2.35% 3.48%

  过来六岁月 2.85%

  过来岁 -0.50% 2.48%

  自基金和约失效日期起迄今 2.58% 2.05%

  2、基金失效后基金一分开净值的兑换,并将这些兑换与声像同步表示的规格停止外形。

  注:基金和约中缺席规则基金的业绩。,因而缺席停止外形。。

  三、负责人泄漏

  (1)基金负责人情境

  基金负责人是嘉实基金带领趣味有限性公司。,发觉于1999年3月25日,是中国1971牲畜集市所发觉的首批基金使用公司经过。,上海报户口地,报户口本钱1亿元。,全部的制建筑学为中诚照管使就职有限性倾向公司48%、利辛使就职趣味有限性公司、德国资产使用(亚洲)趣味有限性公司。这家公司总部设在现在称Beijing。,在深圳、成都有子公司。。

  表示方式2005年6月30日,基金负责人使用2只封锁式贴壁纸使就职基金。、7开式贴壁纸使就职基金,在内地,3只开式基金属于同样的人接连基金。,详细包含太和基金、Fung Feng和、提升收益基金、嘉实增长基金、嘉实商号基金、提升联系基金、提升效劳净增值工业基金、山羊绒PU保密的基金、提升货币集市基金。同时,使用好数个部落政府的公共福利计划基金的使就职结成。

  (二)基金负责人绍介

  赵军平民,基金负责人,卒业于南开大学财务系,获硕士学位。6年贴壁纸信念任务感受。他曾在中信广场贴壁纸资产使用部和财务处任务。,进入嘉实基金带领趣味有限性公司2000,看重部委员长。嘉实基金带领趣味有限性公司副总负责人、看重委员长。

  刘欣平民,基金负责人,合算的硕士,11年贴壁纸事情感受。曾任现在称Beijing贴壁纸使就职库存副总负责人。。1999年3月,嘉实基金带领趣味有限性公司一向在停止。,科研机关和使就职机构的信念与股票上市的公司看重、使就职谋略看重与基金使用。

  (三)基金运作的遵规言而有信情境阐明

  泄漏期内,基金负责人坚持贴壁纸法。、基金法及其补集法规、《丰和价值贴壁纸使就职基金基金和约》和宁静互相牵连法规的规则,本着老实信誉、用功的倾向信条与使用与使用,在死板的把持风险的根底上,为基金扣留人追求最大兴趣。基金的经纪使用适合使关心法度规则。,不伤害基金一分开扣留人兴趣的举动。

  (四)基金的使就职谋略和业绩

  表示方式2005年6月30日,基金一分开净数,思索到各基金一分开在R持久的执行情境,该基金的净股价值在2004年末少量。,上海股指A股训示在同样的人时间下跌。,该基金围绕了对立于集市的超额进项的20%。。

  2005上半年,微观合算的运转到稳固,使就职增长安逸,死亡增长安逸,出口增长敏锐的安逸,集市使就职者遍及以为流传的的微观合算的是整数的豌豆类。、合算的下滑”,对公司下一位围绕的害怕,周期性信念产权股票被抛,煤炭、钢铁、石油化工训示少量。管保单持久,暖风连连,但集市并缺席确立秘密。。5月9日,首批股权分置试验单位公司的启动,萦绕中国1971A股集市的股权分置成果,同时,股权分置改造也给集市推荐了全行情保持新健康公司估值系统方式重建物这一崭新课题。眼前看来,该基金在当年A股使就职中在两个不决定性。:合算的不决定性与管保单不决定性,不管逐步焦点对准明了,在另一实地的,使就职者对PARF仍是一种对立杂乱的规定。。

  当年上半年,基金持续保持新较高的产权股票使就职脱落。、信念有限性用绞船索牵引与选择与弥撒书的章节使就职谋略。可以中旬,跟随集市的更多的或附加的人或事物下跌和SP的试验单位改造的启动,基金将产权股票使就职从73%增至76%,并持续采用”左右不超过3%”的纪律观念方位使用谋略;就选股说起,基金是自下而上的意见。,稍微持股被低估了。,同时,公司的经纪形成图案也焦点对准明了。、公司具有长距离的的可分镜头电影剧本和更大的业绩惊喜。,基金的提升次要是投下的的意见。,制止信念低迷、计算机或计算机系统停机估值风险。

  展望下一位,我们家以为使就职产权股票集市。,在合算的安逸较晚地,理应引领很好的东西信念由于供给。、围绕少量风险,但同时,我们家也理应查看,信念优势公司获取超额围绕的一朝分娩能力。在另一实地的,股权分置改造在稳步促进。,行情股不只经过集市围绕富豪,或公司的估值程度浓缩变稠使就职风险实行径直,归根到底,有助于最佳化公司管理建筑学。,成立公司经纪的激发机制是惠及的。。到这程度,以防你使就职得更远稍微。,眼前,A股集市上的很好的东西公司都具有宏大的使就职价值。。

  经受住,道谢的话基金扣留人对我们家的相信。,我们家将采用热诚的举动。、勤勤恳恳的姿态,试图任务,试图以优良的成果报答每独一体。。

  四、基金受让人泄漏

  本基金托管人-中国1971耕种库存推理《丰和价值贴壁纸使就职基金基金和约》和《丰和价值贴壁纸使就职基金托管礼仪》,在托管丰和价值贴壁纸使就职基金的历程中,坚持贴壁纸使就职基金的法度、法规。,对丰和价值贴壁纸使就职基金看管着-嘉实基金使用趣味有限性公司2005年1月1日至2005年6月30日基金的使就职运作,停止了负责、孤独核算与召唤的使就职接管,负责实行受让人的工作,不得喜欢伤害基金一分开扣留人兴趣的举动。。

  班托以为人文学科会思惟。,嘉实基金使用趣味有限性公司在丰和价值贴壁纸使就职基金的使就职运作、基金净资产的计算、基金费及宁静实地的,缺席伤害基金一分开扣留人兴趣的举动。;泄漏期内,《贴壁纸使就职基金法》及宁静互相牵连法规A,全部的要紧实地的的管理都是死板的本着W停止的。。

  通信显露出适合我国使用规则,基金看管着所编制和显露出的丰和价值贴壁纸使就职基金2005年半年度泄漏击中要害财务靶子、净值表示、财务报告泄漏、资产结成泄漏等通信、精确、使整合,缺席一些举动伤害基金扣留人的兴趣。。

  中国1971耕种库存托管事情股

  2005年8月22日

  五、财务报告泄漏

  (1)计算报表

  1. 财务状况表

  (特殊援用除外),要点为人民币元。

  脚注 2005年6月30日 2004年12月31日

  资产

  记入贷方 8,586, 84,748,380.68

  清算预约 3,334,

  买东西抵押品金 500, 500,

  应收票据记入贷方 15,576, 12,871,500.19

  应收票据利钱 2,046,

  应收票据利钱 5(1) 10,100, 8,166,572.92

  应收票据申购款

  宁静应收票据款

  产权股票使就职市值 2,329,380,395.53 2,280,812,375.88

  在内地:产权股票使就职本钱 2,424,775,880.85 2,336,405,583.48

  联系集市本钱化 624,637,901.90 689,208,774.22

  在内地:联系使就职本钱 627,558,650.92 698,583,921.68

  补进返售贴壁纸

  待摊费 5(2) 171,

  资产一共 2,994,335,361.98 3,076,307,603.89

  亏空与扣留人权利

  亏空

  贴壁纸清算清算 8,667,155.94 3,295,031.31

  周旋赎救

  周旋赎救费

  周旋负责人酬报 3,597,816.16 3,895,897.51

  栈租的处置 599,636.04 649,316.28

  周旋佣钱 5(4) 1,437,833.85 1,792,857.06

  宁静周旋款 5(5) 1,835,664.74 1,819,219.14

  预提费 5(6) 178,518.49 100,

  亏空等于 16,316,625.22 11,552,321.30

  扣留人权利

  实缴基金 3,000,000, 3,000,000,

  未造成进项/全身虚弱 5(3) -98,316,234.34 -64,968,355.06

  未分派资产净收益 76,334,971.10 129,723,637.65

  扣留人的总兴趣 2,978,018,736.76 3,064,755,282.59

  2005年6月30日各基金资产净值:元)

  2004年末各基金资产净值:元)

  亏空全部的与全部的者权利 2,994,335,361.98 3,076,307,603.89

  2、经纪业绩和收益分派表

  (价值单位):人民币)

  脚注 现期 去岁声像同步

  收益

  产权股票差价进项 5(7) -15,486,406.34 252,839,716.26

  联系差价收益 5(8) 1,984,437.94 -9,581,517.94

  联系利钱收益 10,385,289.30 9,478,081.14

  存款利钱收益 825,272.45 884,075.80

  利钱收益 35,903,307.41 15,649,132.48

  回购贴壁纸进项 8,137.00 42,575.34

  宁静收益 5(9) 12,633.51 160,500.34

  收益等于 33,632,671.27 269,472,563.42

  费

  基金负责人酬报 22,829, 25,112,0

  基金托管费 3,804, 4,185,

  配售回购贴壁纸 83,956.27 1,597,886.81

  宁静费 5(10) 303,380.88 261,461.48

  在内地:通信显露出费 148,765.74 149,178.12

  审计费 49,588.57 49,726.04

  费等于 27,021,337.82 31,157,566.44

  基金净进项 6,611,333.45 238,314,996.98

  加:未造成价值的净增值/减值 -33,347,879.28 -333,342,149.81

  基金经纪业绩 -26,736,545.83 -95,027,152.83

  基金净进项 6,611,333.45 238,314,996.98

  加:初始基金最后的 129,723,637.65 1,883,443.08

  以前年度盈亏账目健康规定

  可分派资产净数 136,334,971.10 240,198,440.06

  减:基金净进项已分派至现期。 5(11) 60,000,

  未分派资产净收益 76,334,971.10 240,198,440.06

  3. 不动产权净价值更动表

  (价值单位):人民币)

  现期 去岁声像同步

  一、初始不动产权净价值 3,064,755,282.59 3,145,897,570.03

  二、流传的营利主义

  基金净进项 6,611,333.45 238,314,996.98

  未造成价值的净增值/减值 -33,347,879.28 -333,342,149.81

  经纪竞选运动产生的净基金价值更动 -26,736,545.83 -95,027,152.83

  三、现期进项分派给扣留人

  收益分派给基金的不动产权净价值兑换 -60,000,

  四、净航空站基金 2,978,018,736.76 3,050,870,417.20

  (二) 计算报表脚注(特殊训示除外),要点为人民币元。

  1。半年度计算报表中采用的报告管保单、报告打量描写

  基金在半年度报告核算中采用的报告管保单、报告打量与去岁的计算报表划一。。

  2。泄漏书中次要报告事故的容量与赔偿:无

  三。在泄漏期内,分开暗中的相干兑换,泄漏期和可比较的期的关系方买东西

  (1) 关系方相干的兑换

  关系方名声 与基金的相干

  嘉实基金使用趣味有限性公司 基金发起人、基金看管着

  中国1971耕种库存 基金托管人

  中诚照管使就职有限性倾向公司 基金负责人伙伴、基金发起人

  吉林照管使就职趣味有限性公司 基金发起人

  现在称Beijing贴壁纸有限性倾向公司 基金发起人

  广发贴壁纸趣味趣味有限性公司 基金发起人

  利辛使就职趣味有限性公司 基金负责人伙伴

  德国资产使用(亚洲)趣味有限性公司 基金负责人伙伴

  推理2005年6月27日基金看管着成果的《在起作用的更动公司伙伴的公报》,新增德国资产使用(亚洲)趣味有限性公司为公司伙伴,现在称Beijing贴壁纸有限性倾向公司与吉林照管使就职。

  (2)关系方买东西

  下述关系买东西均在正交的事情范围内按普通商务条目订立(价值单位):人民币)。

  (a) 经过关系方场所买东西牲畜集市佣钱

  现期

  买东西场所 总存储水准 一分开监禁 联系全部的 联系脱落% 回购要点 回购脱落% 修正佣钱 佣钱脱落%

  现在称Beijing贴壁纸 225,631,915.69 5.22% 61,906,498.00 14.01% 184,396.98 5.30%

  去岁声像同步

  买东西场所 总存储水准 一分开监禁 联系全部的 联系脱落% 回购要点 回购脱落% 修正佣钱 佣钱脱落%

  现在称Beijing贴壁纸 151,734,698.46 3.04% 4,920,500.00 1.58% 200,000, 4.93% 122,371.99 3.08%

  广发贴壁纸 117,270,842.73 2.35% 2,983,408.90 0.96% 250,000, 6.16% 93,630.73 2.36%

  前述的佣钱由中国1971贴壁纸托管所和Cleari公司演绎。,贴壁纸结算机构承当的贴壁纸结算风险基金净数。

  该类特意买东西场所租用礼仪的效劳范围还包含佣钱聚积方为本基金供奉的贴壁纸使就职看重成果和集市通信效劳。

  (b) 基金负责人酬报

  报酬基金看管着嘉实基金使用趣味有限性公司的基金负责人酬报按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月终,每月的报酬。

  计算说法:日基金负责人酬报=前一日基金资产净值× / 那年的逐日的。

  本基金在本泄漏期需报酬基金负责人酬报22,829,元(去岁声像同步:25,112,元)。

  (c) 基金托管费

  报酬基金托管人中国1971耕种库存的基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提,每月累计到月终,每月的报酬。

  计算说法:日本基金托管费=前一天资产净值 / 那年的逐日的。

  基金在泄漏PE时需报酬基金托管费3。,804,元(去岁声像同步:4,185,元)。

  (d)使关心关心政治的人和管排间的的记入贷方相抵

  基金的记入贷方由基金托管人、耕种部管。,货币利率是按库存同性拆息计算的。。基金托管人于2005年6月30日管的记入贷方相抵为8,586,元(2004年6月30日):66,576,元)。基金托管持久记入贷方产生的利钱收益,元(去岁声像同步:871,元)。

  (e)与关系方的联系(包含回购)买东西

  基金与基金托管人、耕种暗中的联系买东西:

  现期 去岁声像同步

  成交要点 817,000,

  回购利钱收益

  回购利钱收入 285,291.29

  4。回购基金航空站限度局限性基金资产泄漏表

  表示方式2005年6月30日,基金持一些限度局限性产权股票如次:

  产权股票省略 一共(一分开) 总本钱(元) 总市值(元) 估值办法 限度局限转变的引起 限期限

  中材国际 65,618 494,103.54 1,050,544.18 牌价 锁定期自上市之日起3个月。

  菲亚特趣味 135,852 516,237.60 707,788.92 牌价 锁定期自上市之日起3个月。

  合 计 1,010,341.14 1,758,333.10

  六、使就职结成泄漏

  (1)泄漏期完毕时的基金资产结成

  资产类别 要点(元) 基金总资产脱落

  产权股票 2,329,380,395.53 77.79%

  联系 624,637,901.90 20.87%

  记入贷方及清算预约等于 11,921,717.45 0.40%

  宁静资产等。 28,395,347.10 0.94%

  等于 2,994,335,361.98 100.00%

  (二)泄漏航空站按信念归类的产权股票使就职结成

  信念 产权股票集牌价值(元) 不动产权净价值与集牌价值成直接比

  A 农、林、牧、渔业 1,306,875.00 0.04%

  B 搜求业 17,381,717.28 0.58%

  C 从事制造 1,361,408,103.42 45.72%

  C0 食品、饮 249,230,708.71 8.37%

  C1 纺织、办公时穿戴的、人造毛 998,807.43 0.03%

  C2 木料、家具

  C3 造纸、印刷 131,639,244.80 4.42%

  C4 石油、两人间的关系、塑胶、合成树脂做的 82,711,900.95 2.78%

  C5 电子 2,273,255.91 0.08%

  C6 金属、非金属 451,570,222.61 15.16%

  C7 机械、装备、态度 91,071,461.52 3.06%

  C8 有功效的东西、生物的 351,863,201.49 11.82%

  C99 宁静从事制造 49,300.00 0.00%

  D 电力、气体和水的一朝分娩和供给 118,849,593.15 3.99%

  E 建筑业 1,050,544.18 0.04%

  F 交通运输、贮存业 480,160,742.81 16.12%

  G 通信技术业 85,697,917.26 2.88%

  H 批发和批发通信量 117,165,188.12 3.94%

  I 倾斜飞行、预防措施

  J 房地工业 636,697.67 %

  K 社会效劳业 145,723,016.64 4.89%

  L 信息与文化工业

  M 综合的类

  等于 2,329,380,395.53 78.22%

  (三)泄漏航空站按不动产权净价值与集牌价值成直接比变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票明细

  序号 产权股票密码 产权股票省略 一共(一分开) 终极集牌价值(元) 不动产权净价值与集牌价值成直接比

  1 600085 同 仁 堂 12,580,499 279,664,492.77 9.39%

  2 600019 宝钢公司趣味 51,284,902 256,937,359.02 8.63%

  3 600009 上海私人飞机场 14,782,309 245,386,329.40 8.24%

  4 000858 五 粮 液 28,634,672 216,478,120.32 7.27%

  5 000069 OCT A 16,177,672 145,437,271.28 4.88%

  6 000488 晨鸣纸业 23,507,008 131,639,244.80 4.42%

  7 600694 大商趣味 8,924,310 111,107,659.50 3.73%

  8 000630 铜都铜业 24,352,935 108,370,560.75 3.64%

  9 000063 使再生效一致 3,743,041 85,565,917.26 2.87%

  10 600066 宇通长途客运汽车 10,930,621 82,307,576.13 2.76%

  注:使就职者相信赚得基金使就职的全部的产权股票特殊性。,您理应细阅本根底颁发的半年报全文。。

  (四)产权股票使就职结成在泄漏期内产生大调兑换。

  1。总市值为前二十大补进价值。

  序号 产权股票密码 产权股票省略 现期累计买通要点 初始不动产权净价值脱落

  1 600019 宝钢公司趣味 266,531,486.17 8.70%

  2 000858 五 粮 液 196,288,873.63 6.40%

  3 600085 同 仁 堂 179,592,111.84 5.86%

  4 600005 武钢趣味 163,572,632.32 5.34%

  5 000069 OCT A 151,505,938.43 4.94%

  6 000488 晨鸣纸业 142,262,412.77 4.64%

  7 000002 万 科A 112,387,751.89 3.67%

  8 600009 上海私人飞机场 112,216,350.83 3.66%

  9 000063 使再生效一致 105,998,242.57 3.46%

  10 000630 铜都铜业 80,386,442.87 2.62%

  11 600317 营 口 港 79,247,572.00 2.59%

  12 600066 宇通长途客运汽车 62,711,343.39 2.05%

  13 600177 雅 戈 尔 61,342,206.40 2.00%

  14 600143 金发技术 57,238,448.36 1.87%

  15 600694 大商趣味 54,172,588.25 1.77%

  16 600900 长江电力 49,815,060.27 1.63%

  17 600688 上海惊呆 49,122,115.53 1.60%

  18 600020 中原快车道 47,395,989.85 1.55%

  19 600717 天 津 港 44,200,253.92 1.44%

  20 600660 福耀尼龙长袜 29,738,212.77 0.97%

  2。总产权股票市值超群的前二十的交易情况价值。

  序号 产权股票密码 产权股票省略 现期累计交易情况要点 初始不动产权净价值脱落

  1 000858 五 粮 液 215,014,198.00 7.02%

  2 000002 万 科A 207,981,203.94 6.79%

  3 600019 宝钢公司趣味 176,680,199.76 5.76%

  4 600009 上海私人飞机场 116,759,909.65 3.81%

  5 600036 招商库存 112,772,361.41 3.68%

  6 600005 武钢趣味 108,224,385.90 3.53%

  7 600085 同 仁 堂 89,363,863.73 2.92%

  8 600289 亿阳信通 88,823,848.96 2.90%

  9 000488 晨鸣纸业 77,412,836.82 2.53%

  10 600177 雅 戈 尔 57,700,245.88 1.88%

  11 600028 中国1971惊呆 55,293,449.67 1.80%

  12 000423 东阿阿胶 52,523,170.65 1.71%

  13 600018 上港集箱 51,810,106.08 1.69%

  14 000983 西部山区煤电 47,784,796.88 1.56%

  15 600900 长江电力 44,910,274.44 1.47%

  16 600383 金地分类 40,077,015.59 1.31%

  17 600688 上海惊呆 38,545,447.37 1.26%

  18 600125 铁龙后勤 36,852,956.49 1.20%

  19 600386 现在称Beijing长途客运汽车 36,587,554.19 1.19%

  20 002012 凯恩趣味 33,254,225.53 1.09%

  3. 买进产权股票的总本钱和平常的的产权股票全部的

  在泄漏期内买通产权股票的总本钱 2,292,692,元

  泄漏期内配售产权股票的总进项 2,190,669, 元

  (五) 泄漏期完毕时按贴壁纸归类的联系结成

  联系类别 终极集牌价值(元) 不动产权净价值与集牌价值成直接比

  部落联系 372,331,916.35 12.50%

  央行票据

  公司联系

  倾斜飞行联系 239,875, 8.05%

  可替换联系 12,430,985.55 0.42%

  等于 624,637,901.90 20.97%

  (六)泄漏航空站按不动产权净价值与集牌价值成直接比变得越来越大排序的前五名联系明细

  序号 联系名声 终极集牌价值(元) 不动产权净价值与集牌价值成直接比

  1 耕种开展0402 199,947, 6.71%

  2 20公债 67,342,588.80 2.26%

  3 库存同性02年期公债11期 50,000, 1.68%

  4 库存同性02年期公债2期 50,000, 1.68%

  5 库存同性02公债(15) 40,540, 1.36%

  (七) 使就职结成泄漏正文

  1、泄漏期内,由T使就职的前十只产权股票办报者,在本泄漏编制新来岁内本基金使就职的流行音乐十大畅销唱片贴壁纸的发行主部未受到披露责备和处分。

  2、基金使就职前十只产权股票,基金和约断气周围缺席产权股票。。

  3、宁静资产的外形

  使突出 航空站相抵(元)

  买东西抵押品金 500,

  牲畜集市应收票据记入贷方 15,576,

  应收票据利钱 10,100,

  待摊费 171,

  应收票据利钱 2,046,

  配股权证

  等于 28,395,347.10

  4、可替换联系在替换持久持一些全貌。

  序号 密码 联系名声 终极集牌价值(元) 不动产权净价值与集牌价值成直接比

  1 110037 葛华可替换联系 5,118,674.00 0.17%

  2 110418 蒋怀可替换联系 1,864,605.40 0.06%

  3 110874 风险使就职借款 921,583.20 0.03%

  4 126002 中国万科2 2,458,050.00 0.08%

  5 110219 南山可替换联系 408,700.80 0.01%

  6 125822 海化可替换联系 1,659,372.15 0.06%

  七、基金一分开扣留人数、持有人建筑学和前十元纸币持有人

  (一)基金一分开扣留人数及建筑学

  基金一分开扣留人数 23891户

  普通祖先扣留基金一分开。 125570份

  机构使就职者持一些基金一分开 1,633,105,330份

  机构使就职者持股脱落在基金一分开击中要害相称

  个体使就职者持一些基金一分开 1,366,894,670份

  个体使就职者持一些基金一分开占产权股票全部的的脱落

  (二)流行音乐十大畅销唱片扣留人

  序号 扣留人姓名 持股(产权股票) 基金一分开全部的脱落

  1 中国1971人寿管保金趣味趣味有限性公司 284,941,855 9.50%

  2 中国1971人寿管保金(分类)公司 259,724,960 8.66%

  3 中国1971中国太平洋管保(分类)趣味趣味有限性公司 207,348,486 6.91%

  4 中国1971人民不动产权管保趣味趣味有限性公司 206,856,109 6.90%

  5 中国1971再管保金额(分类)公司 113,997,972 3.80%

  6 中国1971安全处所管保(分类)趣味趣味有限性公司 106,567,618 3.55%

  7 国元贴壁纸趣味有限性公司 89,603,640 2.99%

  8 上海久事公司 63,506,166 2.12%

  9 塔里木石油勘探利用战地指挥所 61,813,772 2.06%

  10 中国1971石油倾斜飞行有限性倾向公司 51,245,856 1.71%

  八、要紧事项显露出

  (一) 在泄漏期内缺席进行基金扣留人国民大会。。

  (二)本泄漏期基金看管着、基金托管人特意基金使用机关不具有明显性。

  (三)本泄漏期未产生触及基金看管着、基金不动产权、基金托管规律。

  (四)基金的使就职谋略在泄漏中缺席零钱。。

  (五)泄漏期内,基金看管着实行了本基金2004年度进项分派发射,分派给全部的基金一分开扣留人的现钞利钱合计60份。,000,000元。

  (六)基金在赎救历程中缺席被报告师事务所替换。。

  (七)泄漏期内,基金看管着、基金托管人及其高级看管着员倾向审查或受RE处分。(八) 贴壁纸公司融资受雇特意场所情境

  1。贴壁纸公司特殊场所在泄漏持久的产权股票、联系、联系回购情境

  (1)产权股票买东西量和佣钱。

  贴壁纸公司名声 贴壁纸公司雇用场所数(上) 产权股票成交要点(元) 产权股票总买东西量一分开 报酬监禁(元) 佣钱报酬佣钱

  国泰莒南贴壁纸趣味趣味有限性公司 2 777,380,605.30 17.98% 631,494.06 18.16%

  本钱贴壁纸有限性倾向公司 1 727,136,295.78 16.82% 593,713.46 17.07%

  沈阳万国贴壁纸趣味趣味有限性公司 2 711,930,082.29 16.47% 560,008.63 16.10%

  快乐贴壁纸有限性倾向公司 1 656,410,888.99 15.18% 513,646.00 14.77%

  中国1971贴壁纸有限性倾向公司 1 563,445,924.55 13.03% 461,340.23 13.26%

  中银国际贴壁纸有限性倾向公司 1 253,443,105.59 5.86% 207,822.42 5.98%

  现在称Beijing贴壁纸有限性倾向公司 1 225,631,915.69 5.22% 184,396.98 5.30%

  中关村在线贴壁纸趣味趣味有限性公司 1 172,235,139.73 3.99% 140,692.13 4.04%

  中国1971银河贴壁纸有限性倾向公司 2 138,852,377.92 3.21% 108,653.09 3.12%

  国元贴壁纸趣味有限性公司 1 88,282,501.32 2.04% 69,081.73 1.99%

  万里长城贴壁纸有限性倾向公司 1 8,743,823.52 % 7,169.91 0.21%

  等于 14 4,323,492,660.68 100.00% 3,478,018.64 100.00%

  除此之外,该基金还经过趣味趣味有限性公司受雇了GF贴壁纸趣味有限性公司。、中国1971科学与技术贴壁纸有限性倾向公司、汉唐贴壁纸有限性倾向公司、渤海贴壁纸有限性倾向公司各专座。。

  (2)联系买东西

  贴壁纸公司名声 联系成交要点(元) 联系买东西全部的脱落

  本钱贴壁纸有限性倾向公司 200,156,337.50 45.29%

  中国1971贴壁纸有限性倾向公司 68,443,821.50 15.48%

  现在称Beijing贴壁纸有限性倾向公司 61,906,498.00 14.01%

  中关村在线贴壁纸趣味趣味有限性公司 53,860,242.70 12.18%

  沈阳万国贴壁纸趣味趣味有限性公司 25,932,559.30 5.87%

  国泰莒南贴壁纸趣味趣味有限性公司 20,717,400.00 4.69%

  中国1971银河贴壁纸有限性倾向公司 10,950, 2.48%

  等于 441,966,859.00 100.00%

  (3)联系回买通东西情境

  贴壁纸公司名声 联系回购成交要点(元) 联系回买通东西全部的监禁

  本钱贴壁纸有限性倾向公司 70,000, 100.00%

  等于 70,000, 100.00%

  2、泄漏期内租用贴壁纸公司场所的更动情境

  泄漏期内,中银国际贴壁纸有限性倾向公司基金买东西场所提升。、国泰莒南贴壁纸趣味趣味有限性公司各1个场所。

  (九)泄漏期内显露出的中期泄漏

  2005年6月17日,基金负责人成果公司伙伴更动公报、《上海贴壁纸报》、《贴壁纸时报》。更动后,基金负责人伙伴为中国1971信誉照管公司。、利辛使就职趣味有限性公司、德国资产使用(亚洲)趣味有限性公司。

  使就职者对该泄漏持疑心姿态。,您可以请教基金负责人嘉实基金带领趣味有限性公司。,请教电话95105866,(010)65185566;或电子邮件,电子邮件:效劳。

  嘉实基金使用趣味有限性公司

  2005年8月26日

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