索 芙 特:2010年年度审计报告_财经

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一、查帐报告1-2

二、已审决算表

兼并与总公司财务规定表3-6

兼并与总公司回转表7-8

总公司9-10的兼并和现钞流量表

兼并与一切者权利变卦11-14

三、决算表脚注15-92

1

深圳彭城奖学金开腰槽者师事务一切限公司:(0755)8373 2888

奇纳河省深圳福田区河边陆地小道 5022 号交接正方形 A 座 7 体格描写:(0755)8223 7549

审 计 报 告

沈鹏感兴趣的事[ 2011 ] 0079 号

感兴趣的事有限公司囫囵合伙:

we的一切格形式先前复核了SuoFt感兴趣的事有限公司的决算表。,包孕 2010 年 12 月 31 日

的财务规定表,2010 年度回转表、现钞流量表和一切者权利变卦表及决算表。

一、决算表的施行倾向

阵地伴侣奖学金开腰槽者标准,鱼鳍的配制品。这些倾向包孕:(1)设计、实行

与财务总监相互关系的在内部地把持,为了使决算表不存在普通的质地错报;(2)

选择和运用严格意义上的的奖学金开腰槽者策略性;(3)举行有理的奖学金开腰槽者估量。。

二、奖学金开腰槽者师倾向

we的一切格形式的倾向是对决算表B求婚审计看待。。we的一切格形式依照奇纳河奖学金开腰槽者师审计原则。

审计工作举行了。。奇纳河奖学金开腰槽者师审计原则询问we的一切格形式服从职业道德规范,审计工作的平面图与实行

在决算表中可能的选择有实体的口误供述。

审计关涉实行审计顺序。,诡计与财务钿和表现出顾虑的审计显示。审计顺序的选择不求再进正文。

奖学金开腰槽者师的判别,包孕对由FRAU触发某事的重失策报风险的评价。举行风险评价时,we的一切格形式

思索与决算表编制顾虑的在内部地把持,设计严格意义上的的审计顺序。,但宾语变动从而发生断层对在内部地把持的有效性举行评论。。

审计还包孕对奖学金开腰槽者策略性可能的选择恰当的评价。,并评价决算表的完全清单。

报。

we的一切格形式置信,we的一切格形式开腰槽的审计显示是十分的。、严格意义上的的,为审计看待的当播音员试图了禀承。。

1

三、审计看待

we的一切格形式以为,公司的决算表已阵地,在一切次要支持,镜子索芙特是公道的。

公司 2010 年 12 月 31 日本的政府财政规定和 2010 年度经纪业绩和现钞流量。

深圳彭城奖学金开腰槽者师事务一切限公司

奇纳河深圳

2011 年 4 月 20 日

刘军

奇纳河奖学金开腰槽者师

杨胜桥

2

索芙特感兴趣的事有限公司

财 务 报 表

兼并财务规定表

编制单位:感兴趣的事有限公司预备日期:2010 年 12 月 31 每日单位:元 钱币:人民币

学终点站的均衡

使泛滥资金:

钱币基金五、1165,678,,457,

结算超额谨慎–

拆出资产–

够算清性掌握财政融资五、2485,

应收账户票据五、35,158,,220,

应收账户借出五、4211,504,,735,

预付货款五、551,575,,137,

应收账户高昂的–

应收账户分保金额借出–

应收账户分保谨慎询问

应收账户利钱–

应收账户圆鼓鼓像瓜似的东西520,

停止应收账户借出五、621,617,,379,

补进返售掌握财政融资–

清单五、7240,030,,001,

一年内逝世的非使泛滥资金

停止使泛滥资金–

使泛滥资金数量696,049,,452,

非使泛滥资金:

付托借出及预付货款

可供贩卖掌握财政融资五、84,217,,700,

构思至逝世使就职–

现世的应收账户款–

现世的股权使就职五、951,231,,231,

使就职土地五、10143,048,,004,

固定资产五、11323,921,,366,

破土五、128,479,,892,

工程物质–

固定资产整理–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产五、1331,707,,176,

勋绩付出–

友好五、141,999,,999,

现世的预付货款费五、151,740,,098,

递延所得税资产五、1615,009,,595,

停止非使泛滥资金–

非使泛滥资金总计的581,355,,065,

总资产1,277,405,,242,517,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

3

兼并财务规定表(续)

编制单位:感兴趣的事有限公司预备日期:2010 年 12 月 31 每日单位:元 钱币:人民币

学终点站的均衡

使泛滥负债负债:

短期专款五、19248,000,162,000,

向中央岸专款–

存款和岸同性存款

拆入资产–

够算清性掌握财政负债负债–

周旋票据五、2095,996,,008,

周旋借出五、2129,038,,454,

暂收款五、2221,722,,074,

按比例分派回购掌握财政融资款–

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱五、23309,,

周旋税务费五、243,000,,228,

周旋利钱–

周旋圆鼓鼓像瓜似的东西五、25450,,

停止周旋钿五、266,780,,466,

周旋分保金额借出–

管保契约谨慎–

代劳够算清使结合款–

代劳承销品贩卖使结合款–

一年内逝世的非使泛滥负债负债

停止使泛滥负债负债–

使泛滥负债负债数量405,298,,405,

非使泛滥负债负债:

现世的专款–

周旋保释金–

现世的周旋款–

专项周旋款–

估量负债负债五、2715,411,,566,

递延所得税负债负债五、16813,,430,

停止非使泛滥负债负债–

非使泛滥负债负债数量16,225,,996,

负债负债数量421,524,,402,

一切者权利(或合伙权利):

实收资金(或公平)五、28287,989,,989,

资金盈余五、29270,309,,637,

减:库存股–

专项大量–

盈余公积五、3046,411,,411,

普通风险预备–

未分派回转五、31202,215,,342,

外汇日志折算- 135,,

归属于总公司一切者806的总一切权,789,,326,

多数合伙权利49,090,,788,

拥有企业者权利数量855,880,,114,

负债负债和一切者权利总计的1,277,405,,242,517,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

4

总公司财务规定表

编制单位:感兴趣的事有限公司预备日期:2010 年 12 月 31 每日单位:元 钱币:人民币

学终点站的均衡

使泛滥资金:

钱币基金46,866,,151,

够算清性掌握财政融资–

应收账户票据1,000,10,220,

应收账户借出十三个、1142,795,,118,

预付货款1,548,,481,

应收账户利钱–

应收账户圆鼓鼓像瓜似的东西520,

停止应收账户借出十三个、2523,295,,099,

清单41,986,,810,

一年内逝世的非使泛滥资金

停止使泛滥资金–

使泛滥资金数量757,492,,401,

非使泛滥资金:

可供贩卖掌握财政融资4,217,,700,

构思至逝世使就职–

现世的应收账户款–

现世的股权使就职十三个、3308,072,,941,

使就职土地12,479,,837,

固定资产48,183,,838,

在建工程–

工程物质–

固定资产整理–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产5,632,,440,

勋绩付出–

友好–

现世的预付货款费1,260,,303,

递延所得税资产9,799,,652,

停止非使泛滥资金–

非使泛滥资金总计的389,645,,714,

总资产1,147,138,,285,116,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

5

总公司财务规定表(续)

编制单位:感兴趣的事有限公司预备日期:2010 年 12 月 31 每日单位:元 钱币:人民币

学终点站的均衡

使泛滥负债负债:

短期专款219,000,160,000,

够算清性掌握财政负债负债–

周旋票据- 25,008,

周旋借出20,,

预付货款8,780,,526,

周旋工钱5,,

周旋税务费854,,719,

周旋利钱–

周旋圆鼓鼓像瓜似的东西450,,

停止周旋钿334,780,,293,

一年内逝世的非使泛滥负债负债

停止使泛滥负债负债–

使泛滥负债负债数量563,892,,139,

非使泛滥负债负债:

现世的专款–

周旋保释金–

现世的周旋款–

专项周旋款–

估量负债负债15,411,,566,

递延所得税负债负债813,,430,

停止非使泛滥负债负债–

非使泛滥负债负债数量16,225,,996,

负债负债数量580,118,,136,

一切者权利(或合伙权利):

实收资金(或公平)287,989,,989,

资金盈余270,309,,637,

减:库存股–

专项大量–

盈余公积46,411,,411,

普通风险预备–

未分派回转- 37,689,,058,

一切者权利(或合伙权利)567,020,,979,

负债负债和一切者权利(或合伙权利)总计的为1,147,138,,285,116,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

6

兼并回转表

编制单位:感兴趣的事有限公司年度缀编:2010 年单位:元 钱币:人民币

工程中票据的电流钿

一、营业进项数量460,497,,091,

在家:营业进项五、32460,497,,091,

利钱进项–

已赚高昂的–

监禁及佣钱进项–

二、总运营本钱563,471,,760,

在家:运营本钱五、32346,659,,696,

利钱付出–

佣钱和佣钱费

退保金–

赏金费净总值

管保契约净谨慎的撤回

保单圆鼓鼓像瓜似的东西付出–

分高昂的用–

周转税及附加税五、331,921,,266,

贩卖费五、34116,587,,462,

施行费五、3542,906,,629,

财务本钱五、3613,453,,353,

资产减值五、3841,942,,352,

加:公允面值变卦进项(遗失数)- 8,

使就职进项(遗失数)五、3710,794,,

在家:合资伴侣和合资伴侣的使就职进项

汇兑进项(遗失数)

三、营业回转(遗失)-编号92,188,,736,

加:营业外进项五、395,317,,437,

减:非营业费五、40221,,

在家:非使泛滥资金凑合着活下去费用–

四、回转数量(总遗失数量)- 87,091,,562,

减:所得税务费五、412,404,,085,

五、净回转(净遗失为– 89),496,,476,

归属于总公司的净回转86,127,,931,

多数合伙盈亏——3,368,,

六、每股进项:五、42–

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

七、停止多功能的进项五、43-11,328,,080,

八、多功能的进项数量- 100,824,,

总公司总进项占总进项的97,455,,673,

归属于多数合伙的总进项- 3,368,,277,

相同的时间伴侣兼并的相同的把持,兼并前的兼并方净回转为:元。

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

7

总公司回转表

编制单位:感兴趣的事有限公司年度缀编:2010 年单位:元 钱币:人民币

工程中票据的电流钿

一、营业进项十三个、4112,972,,655,

减:运营本钱十三个、470,059,,763,

周转税及附加税665,,266,

贩卖费63,769,,020,

施行费16,231,,192,

财务本钱11,975,,828,

资产减值25,464,,648,

加:公允面值变卦进项(遗失数)

使就职进项(遗失数)十三个、549,949,,501,

在家:合资伴侣和合资伴侣的使就职进项

二、营业回转(遗失)-编号25,243,,436,

加:营业外进项4,485,,252,

减:非营业费20,,

在家:非使泛滥资金凑合着活下去费用–

三、回转数量(总遗失数量)- 20,778,,118,

减:所得税务费853,,

四、净回转(净遗失为– 21),631,,084,

五、每股进项:–

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、停止多功能的进项11,328,,790,

七、多功能的进项数量- 32,959,,874,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

8

兼并现钞流量表

编制单位:感兴趣的事有限公司年度缀编:2010 年单位:元 钱币:人民币

工程中票据的电流钿

一、经纪练习现钞流量:

贩卖商品、从工役制收到的现钞507,535,,280,

客户存款和岸同性存款净增额

央行借出净扩大额

净资金向停止掌握财政机构扩大

原管保契约高昂的收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和使就职基金净增

够算清性掌握财政融资凑合着活下去净增额

收藏利钱、佣钱和佣钱现钞

净资金净扩大

伴侣购回资金净增额

1劣势,957,,736,

停止与事情练习顾虑的现钞已收到五、44(1)67,060,,981,

经纪练习现钞流量总计的576,553,,998,

收买商品、工役制赏金现钞356,749,,393,

客户借出和垫款净增额

央行净扩大和岸同性随时可收回的贷款

原管保契约算清的现钞算清

算清利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞算清策略性圆鼓鼓像瓜似的东西

算清给临产阵痛的现钞34,218,,561,

交纳税务费20,324,,989,

算清与事情练习顾虑的停止现钞五、44(2)106,024,,089,

经纪练习现钞流量小计517,317,,034,

经纪练习现钞流量净总值59,235,,035,

二、使就职练习现钞流量:

使就职回收现钞

使就职进项现钞637,,

凑合着活下去固定资产、从无形资产和停止现世的资产中回收的现钞净总值20,

凑合着活下去分店及停止营业单位收到的现钞净总值–

已收到与使就职练习顾虑的停止现钞。

使就职练习现钞流量为小计658,,

固定资产换得与修建、无形资产和停止现世的资产的现钞算清48,702,,775,

使就职7现钞,873,,000,

质押借出净增额

分店及停止事情单位算清的现钞净总值

算清与使就职练习顾虑的停止现钞6,

使就职练习现钞流量小计56,582,,775,

使就职练习现钞流量净总值-55,924,,769,

三、筹资练习发生的现钞流量:

使就职吸取现钞8,000,

在家:分店吸取多数合伙使就职的现钞,000,

从专款收到的现钞283,650,244,000,

从保释金发行的现钞

停止与筹资练习顾虑的现钞

筹资练习现钞流量:小计283,650,252,000,

归还契约的现钞算清197,800,256,000,

分派圆鼓鼓像瓜似的东西、回转或利钱算清现钞12,500,,599,

在家:分店算清给多数合伙的股息、回转–

算清与筹资练习顾虑的停止现钞五、44(3)1,359,,

筹资练习现钞流出量211,660,,789,

筹资练习发生的净现钞流量71,989,,789,

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的情感——80,,

五、现钞及现钞等价物净增75,220,,593,

加:平衡力90开端时的现钞和现钞等价物,457,174,051,

六、终点站现钞和现钞等价物平衡力165,678,,457,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

9

总公司现钞流量表

编制单位:感兴趣的事有限公司年度缀编:2010 年单位:元 钱币:人民币

工程中票据的电流钿

一、经纪练习现钞流量:

贩卖商品、从工役制收到的现钞134,979,,706,

766劣势,,775,

停止与事情练习顾虑的现钞已收到63,750,,624,

经纪练习现钞流量总计的199,496,,107,

收买商品、工役制赏金现钞91,817,,261,

算清给临产阵痛的现钞14,117,,523,

交纳税务费7,357,,734,

算清与事情练习顾虑的停止现钞172,154,,116,

经纪练习现钞流量小计285,447,,635,

经纪练习现钞流量净总值-85,951,,471,

二、使就职练习现钞流量:

使就职回收现钞2,250,

使就职进项现钞39,786,,101,

凑合着活下去固定资产、从无形资产和停止现世的资产中回收的现钞净总值

凑合着活下去分店及停止营业单位收到的现钞净总值–

已收到与使就职练习顾虑的停止现钞。

使就职练习现钞流量为小计42,036,,101,

固定资产换得与修建、无形资产和停止现世的资产的现钞算清15,598,,562,

使就职5现钞,380,,000,

分店及停止事情单位算清的现钞净总值

算清与使就职练习顾虑的停止现钞

使就职练习现钞流量小计20,978,,562,

使就职练习现钞流量净总值21,058,,460,

三、筹资练习发生的现钞流量:

使就职收到的现钞

从专款收到的现钞254,000,242,000,

从保释金发行的现钞

停止与筹资练习顾虑的现钞

筹资练习现钞流量:小计254,000,242,000,

归还契约的现钞算清195,000,256,000,

分派圆鼓鼓像瓜似的东西、回转或利钱算清现钞11,032,,229,

算清与筹资练习顾虑的停止现钞1,359,,

筹资练习现钞流出量207,392,,337,

筹资练习发生的净现钞流量46,607,,337,

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物的情感

五、现钞和现钞等价物净扩大- 18,285,,325,

加:平衡力65开端时的现钞和现钞等价物,151,94,477,

六、终点站现钞和现钞等价物平衡力46,866,,151,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

10

拥有企业者权利多功能的变卦表

编制单位:感兴趣的事有限公司单位 钱币:人民币

电流钿(2010) 年 12 月 31 日)

该工程应该感谢总公司的一切权。

多数合伙权利

实缴资金(或公平)资金大量减去额:政府财政大量、大量谨慎、普通风险谨慎、未分派的PR

一、上年岁暮年终平衡力287,989,281,637,–46,411,-288,342,-54,57,788,962,114,

加:奖学金开腰槽者策略性变卦———-

后期不知不觉地过去修正———-

停止———-

二、当年年终,平衡力为287。,989,281,637,–46,411,-288,342,-54,57,788,962,114,

三、比较期增减变卦钿(缩减以―-‖号填列)–11,328,,127,,,698,,234,

(1)净回转—– 86,127,,368,,496,

(二)停止系多功能的进项——11,328,,328,

上文(1)和(2)小计11,328,,127,,368,,824,

(三)拥有企业者使就职减资——80,,330,,410,464.33

1。拥有企业者使就职资金———– 5,330,,330,089.24

2。一切者权利中象征的感兴趣的事算清钿。

三。停止80,,

(四)回转分派

1。盈余公积

2。普通风险预备

三。一切者(或合伙)的分派

4。停止

(五)一切者权利的在内部地转变

1。资金盈余扩大资金(或公平)

2。廉价出售的图书盈余资金(或资金存量)

三。廉价出售的图书谨慎停止费用。

4。停止

(六)特殊大量

1。电流级移动

2。应用这个问题

(七)停止

四、终点站平衡力为287。,989,270,309,,411,-202,215,,,090,,880,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

11

拥有企业者权利多功能的变卦表

编制单位:感兴趣的事有限公司单位 钱币:人民币

上年同期(2009) 年 12 月 31 日)

该工程应该感谢总公司的一切权。

多数合伙权利

实缴资金(或公平)资金大量减去额:政府财政大量、大量谨慎、普通风险谨慎、未分派的PR

一、上年岁暮年终平衡力287,989,281,895,,411,-285,411,,,854,,505,

加:奖学金开腰槽者策略性变卦———-

后期不知不觉地过去修正———-

停止———-

二、当年年终,平衡力为287。,989,281,895,,411,-285,411,,,854,,505,

三、比较期增减变卦钿(缩减以―-‖号填列)–257,,931,1,,,609,

(1)净回转—– 2,931,-545,3,476,

(二)停止系多功能的进项——257,,822,,080,

上文(1)和(2)小计257,,931,–2,277,,

(三)拥有企业者使就职减资—– 1,,579,,580,636.19

1。拥有企业者使就职资金———– 8,000,8,000,

2。一切者权利中象征的感兴趣的事算清钿。-

3.停止——-1,,420,,419,

(四)回转分派— 3,367,,367,314.77

1。盈余公积

2。普通风险预备

三。向拥有企业者(或合伙)分派———— 3,367,,367,314.77

4。停止

(五)一切者权利的在内部地转变

1。资金盈余扩大资金(或公平)

2。廉价出售的图书盈余资金(或资金存量)

三。廉价出售的图书谨慎停止费用。

4。停止

(六)特殊大量

1。电流级移动

2。应用这个问题

(七)停止

四、终点站平衡力为287。,989,281,637,–46,411,-288,342,-54,57,788,962,114,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

12

拥有企业者权利变卦表

编制单位:感兴趣的事有限公司单位 钱币:人民币

电流钿(2010) 年 12 月 31 日)

工程

实缴资金(或公平)资金大量减去额:库藏股大量谨慎普通风险预备

一、上年岁暮年终平衡力287,989,281,637,–46,411,–16,058,599,979,

加:奖学金开腰槽者策略性变卦——–

后期不知不觉地过去修正——–

停止——–

二、当年年终,平衡力为287。,989,281,637,–46,411,–16,058,599,979,

三、比较期增减变卦钿(缩减以―-‖号填列)–11,328,—–21,631,,959,

(1)净回转—– 21,631,,631,

(二)停止系多功能的进项——11,328,——11,328,

上文(1)和(2)小计11,328,—–21,631,,959,

(三)拥有企业者使就职缩减资金。

1。拥有企业者使就职资金

2。一切者权利中象征的感兴趣的事算清钿。

三。停止

(四)回转分派

1。盈余公积

2。普通风险预备

三。一切者(或合伙)的分派

4。停止

(五)一切者权利的在内部地转变

1。资金盈余扩大资金(或公平)

2。廉价出售的图书盈余资金(或资金存量)

三。廉价出售的图书谨慎停止费用。

4。停止

(六)特殊大量

1.比较期移动——–

2.比较期应用——–

(七)停止——–

四、终点站平衡力为287。,989,270,309,,411,–37,689,,020,

法定代劳人:梁国健认真负责的奖学金开腰槽者工作。:覃瑞珍奖学金开腰槽者机构认真负责的人:梁李渔

13

拥有企业者权利变卦表

编制单位:感兴趣的事有限公司单位 钱币:人民币

上年同期(2009) 年 12 月 31 日)

工程

实缴资金(或公平)资金大量减去额:库藏股大量谨慎普通风险预备

一、上年岁暮年终平衡力287,989,274,847,–46,411,–21,142,,105,

加:奖学金开腰槽者策略性变卦——–

后期不知不觉地过去修正——–

停止——–

二、当年年终,平衡力为287。,989,274,847,–46,411,–21,142,,105,

三、变更量的扩大或缩减(缩减– 6),790,—-5,084,11,874,

(1)净回转—– 5,084,5,084,

(二)停止系综

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